Cashflow Management OÜ

Форма:: Общество с ограниченной ответственностью
Код регистрации:: 11505973
Номер НДС:: EE101280648
Отчётный период:: 01.01 - 31.12
Основана:: 19.05.2008 (18 г.)
Старые названия:: Roltok OÜ
Капитал:: 40 000 EEK
Адрес:: Lastekodu tn 29-11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10113
Статус:: Зарегистрировано
Приём э-счетов:: Telema

Следите за изменениями

Сообщим, если изменится правление, адрес или статус либо появится налоговый долг.

Добавить в мониторинг

Контакты

Телефон:: +372 5226474
E-mail:: roland.tokko@gmail.com

Выгрузка данных

Создайте целевой список клиентов за секунды

Выберите критерии, выгрузите данные и начните продажи быстрее, чем когда-либо!

Подробнее

Виды деятельности

Образование
Прочее образование
85599 – Прочее образование, не классифицированное

ТОП отрасли529-е место из 700 компаний

1.VisualBusiness School OÜ3.7M €
2.E-riigi Akadeemia Sihtasutus2.5M €
3.Insafety OÜ2.1M €
4.MSCA OÜ1.9M €
5.InnerCamp OÜ1.6M €
6.OSAÜHING KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS1.5M €
7.Addenda OÜ1.4M €
8.Juunika Koolitus osaühing1.4M €
9.Innovation Academy Sihtasutus1.4M €
10.BLC ProDigital OÜ1.2M €

529.Cashflow Management OÜ8.2k €

Основная деятельность 85599 · оборот за последние 4 квартала

Все компании →

Обязана по НДС

Номер НДС	Начало	Конец
EE101280648	01.03.2009	-

Годовые отчёты

Сводные данные

Год	Период	Подано	Статус
2025	01.01.2025 – 31.12.2025	28.06.2026	Действует	PDF
2024	01.01.2024 – 31.12.2024	17.06.2025	Действует	PDF
2023	01.01.2023 – 31.12.2023	01.05.2024	Действует	PDF
2022	01.01.2022 – 31.12.2022	24.05.2023	Действует	PDF
2021	01.01.2021 – 31.12.2021	18.06.2022	Действует	PDF
2020	01.01.2020 – 31.12.2020	30.06.2021	Действует	PDF
2019	01.01.2019 – 31.12.2019	29.07.2020	Действует	PDF
2018	01.01.2018 – 31.12.2018	30.06.2019	Действует	PDF
2017	01.01.2017 – 31.12.2017	29.06.2018	Действует	PDF
2016	01.01.2016 – 31.12.2016	30.06.2017	Действует	PDF
2015	01.01.2015 – 31.12.2015	17.06.2016	Действует	PDF
2014	01.01.2014 – 31.12.2014	25.04.2015	Действует	PDF
2013	01.01.2013 – 31.12.2013	25.06.2014	Действует	PDF
2012	01.01.2012 – 31.12.2012	02.07.2013	Действует	PDF
2011	01.01.2011 – 31.12.2011	02.07.2012	Действует	PDF
2010	01.01.2010 – 31.12.2010	14.01.2012	Действует	PDF
2009	01.06.2009 – 31.12.2009	22.08.2010	Действует	PDF
2008	31.05.2008 – 01.06.2008	23.11.2009	Действует	PDF

Неподанные декларации

Неподанных деклараций не найдено

Нет неподанных деклараций на 20.10.2026.

Проверь кредитоспособность компаний за секунды

Детальные обзоры финансовых рисков и сильных сторон компаний

3€ /месНачать

Налоговый долг Отчёты Декларации Судебные решения–Офиц. объявления–Решения TTJA–Недвижимость–EE-домены–Лицензии–Постановления16 Публичные сделки–Субсидии–Господдержка–Госзакупки–Доли в компаниях5 Исполнительные производства Судебные приказы

Налоговые данные

Период	Госналоги	Налоги на труд	Налогооб. оборот	Сотрудники
2026 Q3	800 €	0 €	3 375 €+907%	-
2026 Q2	80 €	0 €	335 €−79,7%	-
2026 Q1	190 €	0 €	1 648 €−42,0%	-
Итого 2026:	1 070 €	0 €	5 358 €
2025 Q4	605 €	0 €	2 840 €+26,9%	-
2025 Q3	326 €	0 €	2 238 €−48,3%	-
2025 Q2	833 €	0 €	4 330 €−11,6%	-
2025 Q1	503 €	0 €	4 899 €+17,0%	-
Итого 2025:	2 267 €	0 €	14 307 €
2024 Q4	796 €	0 €	4 188 €−37,7%	-
2024 Q3	1 053 €	0 €	6 721 €+221%	-
2024 Q2	218 €	0 €	2 091 €−73,7%	-
2024 Q1	1 350 €	0 €	7 940 €	-
Итого 2024:	3 417 €	0 €	20 940 €
2023 Q4	-	-	0 €−100%	-
2023 Q3	2 350 €	0 €	16 843 €+979%	-
2023 Q2	90 €	0 €	1 561 €−50,7%	-
2023 Q1	204 €	0 €	3 165 €+13,8%	-
Итого 2023:	2 644 €	0 €	21 569 €
2022 Q4	416 €	0 €	2 782 €+48,1%	-
2022 Q3	115 €	0 €	1 879 €−18,7%	-
2022 Q2	118 €	0 €	2 311 €−59,2%	-
2022 Q1	307 €	0 €	5 667 €+208%	-
Итого 2022:	956 €	0 €	12 639 €
2021 Q4	111,20 €	0 €	1 840,34 €−67,1%	-
2021 Q3	850,75 €	0 €	5 588,88 €+16,5%	-
2021 Q2	766,14 €	0 €	4 798,50 €+39,2%	-
2021 Q1	0 €	0 €	3 446,30 €+245%	-
Итого 2021:	1 728,09 €	0 €	15 674,02 €
2020 Q4	0 €	0 €	1 000 €+734%	-
2020 Q3	-	-	119,88 €−94,3%	-
2020 Q2	378,05 €	0 €	2 087,80 €−80,4%	-
2020 Q1	878 €	0 €	10 663 €−84,4%	0
Итого 2020:	1 256,05 €	0 €	13 870,68 €
2019 Q4	4 773 €	0 €	68 550 €+990%	0
2019 Q3	783 €	0 €	6 289 €−94,5%	0
2019 Q2	9 120 €	0 €	113 835 €+1 491%	0
2019 Q1	775 €	0 €	7 153 €+204%	0
Итого 2019:	15 451 €	0 €	195 827 €
2018 Q4	333 €	0 €	2 355 €−48,0%	0
2018 Q3	253 €	0 €	4 532 €−58,0%	0
2018 Q2	91 €	0 €	10 793 €+61,5%	0
2018 Q1	1 058 €	257 €	6 681 €+17,2%	1
Итого 2018:	1 735 €	257 €	24 361 €
2017 Q4	1 623 €	770 €	5 700 €−0,2%	1
2017 Q3	1 441 €	770 €	5 709 €−17,2%	1
2017 Q2	1 091 €	770 €	6 896 €−63,3%	1
2017 Q1	799 €	513 €	18 766 €	1
Итого 2017:	4 954 €	2 823 €	37 071 €
2016 Q4	278 €	0 €	0 €−100%	0
2016 Q3	566 €	387 €	29 998 €	1
2016 Q2	2 198 €	387 €	29 998 €+3,1%	1
2016 Q1	1 707 €	376 €	29 104 €−52,2%	1
Итого 2016:	4 749 €	1 150 €	89 100 €
2015 Q4	1 593 €	353 €	60 862 €	1
2015 Q3	0 €	353 €	60 862 €	1
2015 Q2	-51 €	353 €	60 862 €−18,8%	1
2015 Q1	51 €	434 €	74 939 €	1
Итого 2015:	1 593 €	1 493 €	257 525 €

Выручка по деятельности

	2023	2024	2025
Прочее образование, не классифицированное		15 585 €	10 321 €
Прочее обучение, не классифицированное	24 827 €

Налоговые задолженности

Налоговой задолженности не найдено

Задолженности нет на 20.10.2026

Представители

	Личный код
Roland Tokko	38410XXXXXX	04.10.1984 (42)	Член правления	19.05.2008	-

Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!

3€ /месНачать

Участники

	Личный код
Roltok OÜ	11811807	14.12.2009 (16)	Участник	40 000 EEK	100,00%	Единоличная собственность	02.09.2023	-

Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!

3€ /месНачать

Другие лица

	Личный код
Roland Tokko	38410XXXXXX	04.10.1984 (42)	Учредитель	19.05.2008	-

Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!

3€ /месНачать

Бенефициары

	Личный код
Roland Tokko	38410XXXXXX	04.10.1984 (42)	Прямая доля	12.09.2018	-

Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!

3€ /месНачать

Доли в компаниях


Nordic Mini Storages Pärnu OÜ	09.10.2024	Участник	120 EUR	1,15%	Единоличная собственность	31.01.2025	-
Viirelaid Thailand Villas OÜ	26.04.2024	Участник	183 EUR	0,52%	Единоличная собственность	10.10.2025	-
Jüri Nutilaod OÜ	11.02.2021	Участник	55 EUR	0,45%	Единоличная собственность	28.04.2021	-
Baltic Business Investments SPV4 OÜ	20.10.2022	Участник	40 EUR	0,40%	Единоличная собственность	14.01.2023	-
OÜ Thormi	14.11.2011	Участник	3,75 EUR	0,01%	Единоличная собственность	16.08.2023	-

Скрыто неактивных записей: 10. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!

3€ /месНачать

2026 Q3

Оборот

Сумма: 3 375 €
Среднее за месяц: 1 125 €
На сотрудника: -
Капитал / активы: 2,81%

Налоги на труд

Оборот / активы: 0,00%
Налоги / оборот: 0,00%
Среднее за месяц: 0 €
На сотрудника: -

Госналоги

Среднее за месяц: 267 €
Оборот / активы: 23,70%

Оценка зарплаты

Брутто: -
Нетто: -

Сводные данные

Последние 5 г.Все

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Оборотные активы	28 335 €+9,6%	25 860 €−3,4%	26 770 €−59,2%	65 688 €−7,0%	70 645 €+16,0%	60 925 €−14,6%	71 350 €
Основные средства	112 997 €+17,3%	96 363 €+42,1%	67 821 €+10,2%	61 568 €+7,7%	57 151 €+4,5%	54 691 €+18,9%	45 982 €
Активы всего	141 332 €+15,6%	122 223 €+29,2%	94 591 €−25,7%	127 256 €−0,4%	127 796 €+10,5%	115 616 €−1,5%	117 332 €
Краткосрочные обязательства	92 193 €+22,0%	75 592 €+37,8%	54 862 €+25,1%	43 855 €+13,2%	38 755 €+23,2%	31 465 €+17,5%	26 774 €
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства всего	92 193 €+22,0%	75 592 €+37,8%	54 862 €+25,1%	43 855 €+13,2%	38 755 €+23,2%	31 465 €+17,5%	26 774 €
Уставный капитал	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределённая прибыль	43 819 €+18,7%	36 917 €−53,6%	79 534 €−7,8%	86 229 €+4,9%	82 215 €−6,3%	87 746 €+40,3%	62 534 €
Чистая прибыль	2 508 €−63,7%	6 902 €+116%	-42 617 €−656%	-5 640 €−241%	4 014 €+163%	-6 407 €−125%	25 212 €
Собственный капитал	49 139 €+5,4%	46 631 €+17,4%	39 729 €−52,4%	83 401 €−6,3%	89 041 €+5,8%	84 151 €−7,1%	90 558 €
Оборот	10 321 €−33,8%	15 585 €−37,2%	24 827 €+126%	10 964 €−39,6%	18 152 €+263%	5 001 €−97,5%	202 847 €
Прибыльный маржин	24,3%	44,3%	-171,7%	-51,4%	22,1%	-128,1%	12,4%

Финансовые коэффициенты

	2022	2021
Прибыль и денежный поток
EBITDA	-	-
Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности	1,5	1,8
Быстрая ликвидность	1,5	1,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,4	0,4
Эффективность
Период оборачиваемости дебиторской задолженности (дни)	1 517,6	965,0
Оборачиваемость активов	0,1	0,1
Структура
Коэффициент задолженности	0,3	0,3
Прибыльность
Рентабельность продаж (операционная маржа)	-52,8%	22,1%
Чистая рентабельность продаж	-51,4%	22,1%
Рентабельность активов (roa)	-4,4%	3,3%
Рентабельность собственного капитала (roe)	-6,8%	4,5%

Выгрузка данных

Эти показатели более чем по 281 000 компаниям — одной таблицей

Выручка, EBITDA, ROE, ROA и другие показатели
Отчёты до пяти лет сразу
Excel, CSV или JSON, данные обновляются ежедневно

Как это работает

Для просмотра всех финансовых коэффициентов необходимо оформить расширенный доступ к инфопорталу!

3€ /месНачать

Лицензии и уведомления

Лицензий и уведомлений не найдено

У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности

Постановления


Ä 10118537 / 14	02.09.2023	Запись – Запись об изменении	-	Вступило в силу02.09.2023
Ä 10118537 / 13	17.01.2018	Запись – Запись об изменении	-	Вступило в силу17.01.2018
Ä 10118537 / 12	30.11.2017	Запись – Запись об изменении	-	Вступило в силу30.11.2017
Ä 10118537 / 11	10.11.2016	Запись – Запись об изменении по § 525 ч. 2 Закона о коммерческом регистре	-	Вступило в силу10.11.2016
Ä 10118537 / 10	16.09.2016	Запись – Запись об изменении	-	Вступило в силу16.09.2016

Недвижимость

Недвижимость не найдена

У компании отсутствует недвижимость.

Решения комиссии по спорам

Решений комиссии по потребительским спорам не найдено

Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.

Судебные решения

Судебные решения не найдены

У компании нет судебных решений

Офиц. объявления

Официальных объявлений не найдено

У компании отсутствуют выданные официальные объявления

Публичные сделки

Публичных сделок не найдено

У компании отсутствуют публичные сделки

Проекты с господдержкой

Проекты с господдержкой не найдены

У компании нет проектов, финансируемых ЕС или иностранными грантами

Господдержка

Господдержка не найдена

Компании не предоставлялась господдержка или помощь de minimis

Договоры госзакупок

Договоры госзакупок не найдены

У компании нет договоров госзакупок

EE-домены

Домены не найдены

У компании отсутствуют действующие .ee домены

Исполнительные производства

Исполнительных производств не найдено

У компании нет активных задолженностей у судебных приставов

Судебные приказы

Судебные приказы о платеже не найдены

У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже

Данные взяты из публичных регистров.